Tesorería y Mercados - Informe Anual 2020
Tesorería y Mercados
Se atendieron con suficiencia y oportunidad las necesidades de recursos financieros para la operación y negocios del banco; se fijaron precios de transferencia para los productos financieros a niveles de mercado. El saldo captado en moneda nacional fue de 134,858 MDP y en moneda extranjera el equivalente a 119,485 MDP, resultando un total de 254,343 MDP. El número de bancos corresponsales que asignaron línea de crédito no comprometida a Bancomext fue de 28.
Los recursos de la Institución y de terceros que administra (Fondo de Pensiones Bancomext, Fideicomiso del Préstamo Especial del Ahorro, Préstamos de Jubilados Bancomext, Fondo de Pensiones de Contribución Definida Bancomext), se invirtieron en condiciones de mercado, con base en los límites de riesgo y operación aplicables, atendiendo las políticas de inversión establecidos en los Comités respectivos.
Proporcionó a sus clientes el servicio de inversión en divisas con rendimientos de mercado y atendió necesidades de recursos financieros de la Tesorería de Bancomext, de acuerdo a lo siguiente:
La mesa de dinero se encargó de la estrategia institucional de compra -venta en directo y reporto de títulos de deuda en moneda nacional, cubriendo necesidades de la Promoción de Mercados y de la Tesorería, operando a través de brokers, casas de bolsa, bancos y en subastas primarias de títulos gubernamentales.
La mesa de cambios atendió las necesidades de cobertura de riesgos cambiarios de Bancomext y de sus acreditados. Asimismo, llevo a cabo la operación de compra – venta de divisas y de Swaps Cambiarios. Su estrategia general se orientó a administrar la relación riesgo - rendimiento de las posiciones dentro de los límites señalados por Banco de México.
La mesa de derivados atendió necesidades de la Tesorería, gestión de flujos y de riesgo de balance, a través de operaciones de cobertura mediante Swaps de Tasas de Interés y de Divisas. Adicionalmente, coadyuvó con el área de Promoción de Derivados con clientes proporcionando precios para las cotizaciones de Opciones de Tasa, Divisa y Swaps, realizándose la cobertura de las operaciones de acreditados de Bancomext.