Se atendieron con suficiencia y oportunidad las necesidades de recursos financieros para la operación y negocios del banco; se fijaron precios de transferencia para los productos financieros a niveles de mercado. El saldo captado en moneda nacional fue de 130,653 MDP, y en moneda extranjera el equivalente a 117,947 MDP, resultando un total de 248,600 MDP. El número de bancos corresponsales que asignaron línea de crédito no comprometida a Bancomext fue de 30.
Los recursos de la Institución y de terceros que administra (Fondo de Pensiones Bancomext, Fideicomiso del Préstamo Especial del Ahorro, Préstamos de Jubilados Bancomext, Fondo de Pensiones de Contribución Definida Bancomext) se invirtieron en condiciones de mercado, con base en los límites de riesgo y operación aplicables, atendiendo a las políticas de inversión establecidas en los Comités respectivos.
La subdirección de promoción de mercados proporcionó a sus clientes el servicio de inversión con rendimientos de mercado, apoyó en el fondeo de las posiciones de la mesa de dinero y atendió necesidades de recursos financieros de la Tesorería de Bancomext.
La mesa de dinero se encargó de la estrategia institucional de compraventa en directo y reporto de títulos de deuda en moneda nacional, cubriendo necesidades de fondeo de la posición propia y de la Tesorería, operando a través de brokers, casas de bolsa, bancos y en subastas primarias de títulos gubernamentales.
La mesa de cambios atendió las necesidades de cobertura de riesgos cambiarios de Bancomext y de sus acreditados. Asimismo, llevó a cabo la operación de compraventa de divisas y de Swaps Cambiarios. Su estrategia general se orientó a administrar la relación riesgo-rendimiento de las posiciones dentro de los límites señalados por el Banco de México.
La mesa de derivados atendió las necesidades de la Tesorería, gestión de flujos y riesgo de balance, a través de operaciones de cobertura de Swaps de Tasas de Interés y de Divisas. En cuanto a los Derivados con clientes, proporcionó precios para las cotizaciones de Opciones de Tasa, Divisa y Swaps, realizándose la cobertura de las operaciones de acreditados de Bancomext.
