Se atendieron con suficiencia y oportunidad las necesidades de recursos financieros para la operación y negocios del Banco; se fijaron precios de transferencia para los productos financieros a niveles de mercado. El saldo captado en moneda nacional fue de 108,313 millones de pesos y en moneda extranjera el equivalente a 115,805 millones de pesos, resultando un total de 224,118 millones de pesos. El número de bancos corresponsales que asignaron línea de crédito no comprometida a BANCOMEXT fue de 33.
Los recursos de la Institución y de terceros que administra (Fondo de Pensiones BANCOMEXT, Fideicomiso del Préstamo Especial del Ahorro, Préstamos de Jubilados BANCOMEXT, Fondo de Pensiones de Contribución Definida BANCOMEXT), se invirtieron en condiciones de mercado, con base en los límites de riesgo y operación aplicables, atendiendo las políticas de inversión de los Comités respectivos.
Dentro de las funciones como Agencia de Crédito a la Exportación (ECA) del Gobierno Mexicano, se negociaron líneas de crédito y se promovió el uso de dichos recursos de largo plazo de la banca de desarrollo extranjera para financiar programas de crédito, importación de bienes de capital, proyectos de inversión, de energías renovables, sustentabilidad y medio ambientales de energía renovable; se gestionaron seguros y garantías (ECA’s). La premisa de BANCOMEXT ha sido proporcionar al sector empresarial condiciones financieras convenientes para sus proyectos y posicionamiento en su incursión de negocios en los mercados internacionales. Los saldos a diciembre de 2017 son los siguientes: Multilaterales 257 millones de dólares y Bilaterales 394 millones de dólares.
En junio 2017 se colocaron dos emisiones de certificados bursátiles por 4,000 millones de pesos y 3,000 millones de pesos a plazo de 3 y 7 años, a TIIE -2 puntos base y 7.42%, respectivamente. Además, se renovó la autorización de Banco de México para operar Forwards, Swaps y Opciones de tasas de Interés y Divisas.
Se realizaron acuerdos a través de “Memorándum de Entendimiento” y “Convenios de Colaboración” con instituciones bancarias, así como con organismos públicos y privados extranjeros, con el propósito de reposicionar a BANCOMEXT en los mercados internacionales, con las premisas de financiar y/o garantizar proyectos de interés entre las partes.
Se implementó la plataforma FXGO de Bloomberg, la cual permite incorporar automáticamente en el Sistema de Control de Divisas las operaciones de compra – venta concertadas a través de este sistema de información / bróker; eliminando la captura manual y fortaleciendo el control interno. Atendiendo con ello la observación emitida por Banco de México.
Se incorporó en el Sistema de Tesorería y Mercados (SITEM) la emisión de una alerta en caso de incorporar tasas fuera de parámetro de mercado para operaciones en directo y en reporto que realiza la Mesa de Dinero, generándose los registros de control necesarios. Atendiendo con ello la observación emitida por Banco de México.
A efectos de fortalecer la plataforma tecnológica de operación de negocios financieros, se incorporó en BANCOMEXT la versión FX Trading de Thompson Reuters, con los siguientes valores agregados: a las terminales Dealing se les incorporó el sistema de información financiera Eikon, haciéndolas más funcionales; además de que se realizó sin costo adicional y suprimiendo las comisiones financieras fijas; esta plataforma se está incorporando a nivel mundial siendo BANCOMEXT de las primeras instituciones bancarias que dispone de ella.
Finalmente, se inició con el análisis, revisión y actualización de la plataforma electrónica utilizada en BANCOMEXT para la alimentación automática de tipos de cambio, con la intención de fortalecer el control interno, disponer de una medio parametrizable a las necesidades de la operación y contar con la más reciente versión tecnológica que coadyuve a ofrecer un mejor servicio cambiario.
